万家稳健增利债券型证券投资基金C类(519187)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1284

累计净值:1.6424 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.115亿份(2020-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-08-12

业绩比较基准: 中国债券总指数

累计净值走势图

万家稳增C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.1284 1.6424
2 2021-01-14 1.1276 1.6416
3 2021-01-13 1.1273 1.6413
4 2021-01-12 1.1276 1.6416
5 2021-01-11 1.1278 1.6418
6 2021-01-08 1.1295 1.6435
7 2021-01-07 1.1237 1.6377
8 2021-01-06 1.1239 1.6379
9 2021-01-05 1.1234 1.6374
10 2021-01-04 1.1236 1.6376
11 2020-12-31 1.1227 1.6367
12 2020-12-30 1.1210 1.6350
13 2020-12-29 1.1209 1.6349
14 2020-12-28 1.1206 1.6346
15 2020-12-25 1.1215 1.6355
16 2020-12-24 1.1200 1.6340
17 2020-12-23 1.1209 1.6349
18 2020-12-22 1.1203 1.6343
19 2020-12-21 1.1211 1.6351
20 2020-12-18 1.1207 1.6347

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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