万家稳健增利债券型证券投资基金C类(519187)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1346

累计净值:1.6486 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.113亿份(2021-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-08-12

业绩比较基准: 中国债券总指数

累计净值走势图

万家稳增C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-09 1.1346 1.6486
2 2021-04-08 1.1344 1.6484
3 2021-04-07 1.1341 1.6481
4 2021-04-06 1.1330 1.6470
5 2021-04-02 1.1331 1.6471
6 2021-04-01 1.1328 1.6468
7 2021-03-31 1.1320 1.6460
8 2021-03-30 1.1314 1.6454
9 2021-03-29 1.1316 1.6456
10 2021-03-26 1.1313 1.6453
11 2021-03-25 1.1310 1.6450
12 2021-03-24 1.1307 1.6447
13 2021-03-23 1.1318 1.6458
14 2021-03-22 1.1321 1.6461
15 2021-03-19 1.1306 1.6446
16 2021-03-18 1.1310 1.6450
17 2021-03-17 1.1305 1.6445
18 2021-03-16 1.1307 1.6447
19 2021-03-15 1.1301 1.6441
20 2021-03-12 1.1294 1.6434

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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