万家稳健增利债券型证券投资基金C类(519187)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1239

累计净值:1.6379 净值更新日期:2021-02-24 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.113亿份(2021-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-08-12

业绩比较基准: 中国债券总指数

累计净值走势图

万家稳增C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-24 1.1239 1.6379
2 2021-02-23 1.1243 1.6383
3 2021-02-22 1.1244 1.6384
4 2021-02-19 1.1239 1.6379
5 2021-02-18 1.1216 1.6356
6 2021-02-10 1.1215 1.6355
7 2021-02-09 1.1206 1.6346
8 2021-02-08 1.1194 1.6334
9 2021-02-05 1.1184 1.6324
10 2021-02-04 1.1183 1.6323
11 2021-02-03 1.1196 1.6336
12 2021-02-02 1.1203 1.6343
13 2021-02-01 1.1207 1.6347
14 2021-01-29 1.1200 1.6340
15 2021-01-28 1.1215 1.6355
16 2021-01-27 1.1239 1.6379
17 2021-01-26 1.1241 1.6381
18 2021-01-25 1.1258 1.6398
19 2021-01-22 1.1265 1.6405
20 2021-01-21 1.1271 1.6411

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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