万家稳健增利债券型证券投资基金C类(519187)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2030

累计净值:1.7170 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.095亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-08-12

业绩比较基准: 中国债券总指数

累计净值走势图

万家稳增C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2030 1.7170
2 2023-11-28 00:00:00 1.2031 1.7171
3 2023-11-27 00:00:00 1.2030 1.7170
4 2023-11-24 00:00:00 1.2029 1.7169
5 2023-11-23 00:00:00 1.2043 1.7183
6 2023-11-22 00:00:00 1.2045 1.7185
7 2023-11-21 00:00:00 1.2078 1.7218
8 2023-11-20 00:00:00 1.2078 1.7218
9 2023-11-17 00:00:00 1.2067 1.7207
10 2023-11-16 00:00:00 1.2076 1.7216
11 2023-11-15 00:00:00 1.2099 1.7239
12 2023-11-14 00:00:00 1.2089 1.7229
13 2023-11-13 00:00:00 1.2081 1.7221
14 2023-11-10 00:00:00 1.2083 1.7223
15 2023-11-09 00:00:00 1.2091 1.7231
16 2023-11-08 00:00:00 1.2096 1.7236
17 2023-11-07 00:00:00 1.2107 1.7247
18 2023-11-06 00:00:00 1.2103 1.7243
19 2023-11-03 00:00:00 1.2072 1.7212
20 2023-11-02 00:00:00 1.2059 1.7199

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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