万家信用恒利债券型证券投资基金A类(519188)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2548

累计净值:1.4985 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.965亿份(2021-10-26) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-09-21

业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)

累计净值走势图

万家恒利债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-21 1.2548 1.4985
2 2022-01-20 1.2542 1.4979
3 2022-01-19 1.2537 1.4974
4 2022-01-18 1.2529 1.4966
5 2022-01-17 1.2518 1.4955
6 2022-01-14 1.2512 1.4949
7 2022-01-13 1.2508 1.4945
8 2022-01-12 1.2506 1.4943
9 2022-01-11 1.2502 1.4939
10 2022-01-10 1.2499 1.4936
11 2022-01-07 1.2493 1.4930
12 2022-01-06 1.2490 1.4927
13 2022-01-05 1.2488 1.4925
14 2022-01-04 1.2487 1.4924
15 2021-12-31 1.2481 1.4918
16 2021-12-30 1.2478 1.4915
17 2021-12-29 1.2471 1.4908
18 2021-12-28 1.2467 1.4904
19 2021-12-27 1.2464 1.4901
20 2021-12-24 1.2460 1.4897

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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