万家信用恒利债券型证券投资基金A类(519188)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2613

累计净值:1.5050 净值更新日期:2022-06-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.597亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-09-21

业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)

累计净值走势图

万家恒利债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-06-30 00:00:00 1.2613 1.5050
2 2022-06-29 00:00:00 1.2609 1.5046
3 2022-06-28 00:00:00 1.2608 1.5045
4 2022-06-27 00:00:00 1.2609 1.5046
5 2022-06-24 00:00:00 1.2615 1.5052
6 2022-06-23 00:00:00 1.2614 1.5051
7 2022-06-22 00:00:00 1.2609 1.5046
8 2022-06-21 00:00:00 1.2609 1.5046
9 2022-06-20 00:00:00 1.2608 1.5045
10 2022-06-17 00:00:00 1.2606 1.5043
11 2022-06-16 00:00:00 1.2603 1.5040
12 2022-06-15 00:00:00 1.2602 1.5039
13 2022-06-14 00:00:00 1.2601 1.5038
14 2022-06-13 00:00:00 1.2601 1.5038
15 2022-06-10 00:00:00 1.2599 1.5036
16 2022-06-09 00:00:00 1.2596 1.5033
17 2022-06-08 00:00:00 1.2594 1.5031
18 2022-06-07 00:00:00 1.2593 1.5030
19 2022-06-06 00:00:00 1.2598 1.5035
20 2022-06-02 00:00:00 1.2601 1.5038

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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