万家信用恒利债券型证券投资基金A类(519188)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1029

累计净值:1.5361 净值更新日期:2023-06-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.653亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-09-21

业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)

累计净值走势图

万家恒利债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-06-02 00:00:00 1.1029 1.5361
2 2023-06-01 00:00:00 1.1036 1.5368
3 2023-05-31 00:00:00 1.1028 1.5360
4 2023-05-30 00:00:00 1.1025 1.5357
5 2023-05-29 00:00:00 1.1022 1.5354
6 2023-05-26 00:00:00 1.1017 1.5349
7 2023-05-25 00:00:00 1.1018 1.5350
8 2023-05-24 00:00:00 1.1023 1.5355
9 2023-05-23 00:00:00 1.1024 1.5356
10 2023-05-22 00:00:00 1.1014 1.5346
11 2023-05-19 00:00:00 1.1003 1.5335
12 2023-05-18 00:00:00 1.0996 1.5328
13 2023-05-17 00:00:00 1.0997 1.5329
14 2023-05-16 00:00:00 1.0995 1.5327
15 2023-05-15 00:00:00 1.0997 1.5329
16 2023-05-12 00:00:00 1.1001 1.5333
17 2023-05-11 00:00:00 1.1005 1.5337
18 2023-05-10 00:00:00 1.1000 1.5332
19 2023-05-09 00:00:00 1.0992 1.5324
20 2023-05-08 00:00:00 1.0988 1.5320

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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