万家信用恒利债券型证券投资基金A类(519188)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1180

累计净值:1.5512 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.267亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-09-21

业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)

累计净值走势图

万家恒利债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1180 1.5512
2 2023-11-28 00:00:00 1.1178 1.5510
3 2023-11-27 00:00:00 1.1174 1.5506
4 2023-11-24 00:00:00 1.1181 1.5513
5 2023-11-23 00:00:00 1.1178 1.5510
6 2023-11-22 00:00:00 1.1191 1.5523
7 2023-11-21 00:00:00 1.1200 1.5532
8 2023-11-20 00:00:00 1.1203 1.5535
9 2023-11-17 00:00:00 1.1200 1.5532
10 2023-11-16 00:00:00 1.1194 1.5526
11 2023-11-15 00:00:00 1.1188 1.5520
12 2023-11-14 00:00:00 1.1184 1.5516
13 2023-11-13 00:00:00 1.1186 1.5518
14 2023-11-10 00:00:00 1.1178 1.5510
15 2023-11-09 00:00:00 1.1173 1.5505
16 2023-11-08 00:00:00 1.1170 1.5502
17 2023-11-07 00:00:00 1.1169 1.5501
18 2023-11-06 00:00:00 1.1170 1.5502
19 2023-11-03 00:00:00 1.1165 1.5497
20 2023-11-02 00:00:00 1.1163 1.5495

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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