万家信用恒利债券型证券投资基金A类(519188)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2603

累计净值:1.5040 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.597亿份(2022-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-09-21

业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)

累计净值走势图

万家恒利债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-24 1.2603 1.5040
2 2022-05-23 1.2601 1.5038
3 2022-05-20 1.2598 1.5035
4 2022-05-19 1.2597 1.5034
5 2022-05-18 1.2593 1.5030
6 2022-05-17 1.2588 1.5025
7 2022-05-16 1.2586 1.5023
8 2022-05-13 1.2583 1.5020
9 2022-05-12 1.2579 1.5016
10 2022-05-11 1.2576 1.5013
11 2022-05-10 1.2573 1.5010
12 2022-05-09 1.2572 1.5009
13 2022-05-06 1.2568 1.5005
14 2022-05-05 1.2567 1.5004
15 2022-04-29 1.2562 1.4999
16 2022-04-28 1.2561 1.4998
17 2022-04-27 1.2560 1.4997
18 2022-04-26 1.2559 1.4996
19 2022-04-25 1.2556 1.4993
20 2022-04-22 1.2551 1.4988

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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