万家信用恒利债券型证券投资基金A类(519188)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2659

累计净值:1.5096 净值更新日期:2022-08-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.296亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-09-21

业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)

累计净值走势图

万家恒利债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-19 00:00:00 1.2659 1.5096
2 2022-08-18 00:00:00 1.2659 1.5096
3 2022-08-17 00:00:00 1.2657 1.5094
4 2022-08-16 00:00:00 1.2658 1.5095
5 2022-08-15 00:00:00 1.2651 1.5088
6 2022-08-12 00:00:00 1.2644 1.5081
7 2022-08-11 00:00:00 1.2648 1.5085
8 2022-08-10 00:00:00 1.2652 1.5089
9 2022-08-09 00:00:00 1.2658 1.5095
10 2022-08-08 00:00:00 1.2661 1.5098
11 2022-08-05 00:00:00 1.2662 1.5099
12 2022-08-04 00:00:00 1.2664 1.5101
13 2022-08-03 00:00:00 1.2664 1.5101
14 2022-08-02 00:00:00 1.2663 1.5100
15 2022-08-01 00:00:00 1.2662 1.5099
16 2022-07-29 00:00:00 1.2658 1.5095
17 2022-07-28 00:00:00 1.2652 1.5089
18 2022-07-27 00:00:00 1.2656 1.5093
19 2022-07-26 00:00:00 1.2652 1.5089
20 2022-07-25 00:00:00 1.2650 1.5087

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034