万家消费成长股票型证券投资基金(519193)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2273

累计净值:2.2273 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.255亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-02-23

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

累计净值走势图

万家消费成长累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-27 00:00:00 2.2273 2.2273
2 2022-09-26 00:00:00 2.1831 2.1831
3 2022-09-23 00:00:00 2.1953 2.1953
4 2022-09-22 00:00:00 2.1951 2.1951
5 2022-09-21 00:00:00 2.2325 2.2325
6 2022-09-20 00:00:00 2.2292 2.2292
7 2022-09-19 00:00:00 2.2333 2.2333
8 2022-09-16 00:00:00 2.2191 2.2191
9 2022-09-15 00:00:00 2.2771 2.2771
10 2022-09-14 00:00:00 2.2951 2.2951
11 2022-09-13 00:00:00 2.3267 2.3267
12 2022-09-09 00:00:00 2.3184 2.3184
13 2022-09-08 00:00:00 2.2720 2.2720
14 2022-09-07 00:00:00 2.2650 2.2650
15 2022-09-06 00:00:00 2.2687 2.2687
16 2022-09-05 00:00:00 2.2401 2.2401
17 2022-09-02 00:00:00 2.2329 2.2329
18 2022-09-01 00:00:00 2.2533 2.2533
19 2022-08-31 00:00:00 2.2667 2.2667
20 2022-08-30 00:00:00 2.2792 2.2792

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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