万家消费成长股票型证券投资基金(519193)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2833

累计净值:2.2833 净值更新日期:2023-02-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.947亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-02-23

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

累计净值走势图

万家消费成长累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-06 00:00:00 2.2833 2.2833
2 2023-02-03 00:00:00 2.3077 2.3077
3 2023-02-02 00:00:00 2.3363 2.3363
4 2023-02-01 00:00:00 2.3198 2.3198
5 2023-01-31 00:00:00 2.3145 2.3145
6 2023-01-30 00:00:00 2.3229 2.3229
7 2023-01-20 00:00:00 2.3363 2.3363
8 2023-01-19 00:00:00 2.3258 2.3258
9 2023-01-18 00:00:00 2.3259 2.3259
10 2023-01-17 00:00:00 2.3429 2.3429
11 2023-01-16 00:00:00 2.3498 2.3498
12 2023-01-13 00:00:00 2.3433 2.3433
13 2023-01-12 00:00:00 2.3074 2.3074
14 2023-01-11 00:00:00 2.3098 2.3098
15 2023-01-10 00:00:00 2.3026 2.3026
16 2023-01-09 00:00:00 2.3062 2.3062
17 2023-01-06 00:00:00 2.2857 2.2857
18 2023-01-05 00:00:00 2.2918 2.2918
19 2023-01-04 00:00:00 2.2598 2.2598
20 2023-01-03 00:00:00 2.2371 2.2371

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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