万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金C类(519207)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0649

累计净值:1.1532 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:封闭式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-15

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

累计净值走势图

万家年年恒荣C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 1.0649 1.1532
2 2021-01-15 1.0654 1.1537
3 2021-01-08 1.0650 1.1533
4 2020-12-31 1.0622 1.1505
5 2020-12-25 1.0601 1.1484
6 2020-12-18 1.0580 1.1463
7 2020-12-11 1.0568 1.1451
8 2020-12-04 1.0555 1.1438
9 2020-11-27 1.0524 1.1407
10 2020-11-20 1.0512 1.1395
11 2020-11-13 1.0563 1.1446
12 2020-11-06 1.0625 1.1508
13 2020-10-30 1.0621 1.1504
14 2020-10-23 1.0639 1.1522
15 2020-10-16 1.0626 1.1509
16 2020-10-09 1.0602 1.1485
17 2020-09-30 1.0596 1.1479
18 2020-09-25 1.0589 1.1472
19 2020-09-18 1.0588 1.1471
20 2020-09-11 1.0578 1.1461

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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