万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金C类(519207)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0561

累计净值:1.1444 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:封闭式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-15

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

累计净值走势图

万家年年恒荣C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-05 1.0561 1.1444
2 2020-05-29 1.0617 1.1500
3 2020-05-22 1.0634 1.1517
4 2020-05-15 1.0630 1.1513
5 2020-05-08 1.0635 1.1518
6 2020-04-30 1.0636 1.1519
7 2020-04-24 1.0628 1.1511
8 2020-04-17 1.0609 1.1492
9 2020-04-10 1.0594 1.1477
10 2020-04-03 1.0549 1.1432
11 2020-03-27 1.0541 1.1424
12 2020-03-20 1.0529 1.1412
13 2020-03-13 1.0533 1.1416
14 2020-03-06 1.0525 1.1408
15 2020-02-28 1.0510 1.1393
16 2020-02-21 1.0495 1.1378
17 2020-02-14 1.0480 1.1363
18 2020-02-07 1.0458 1.1341
19 2020-01-23 1.0431 1.1314
20 2020-01-22 1.0429 1.1312

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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