万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金A类(519210)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0505

累计净值:1.0505 净值更新日期:2018-10-08 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.007亿份(2018-10-24) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

累计净值走势图

万家恒景18个月定开债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-10-08 1.0505 1.0505
2 2018-09-28 1.0503 1.0503
3 2018-09-21 1.0466 1.0466
4 2018-09-14 1.0445 1.0445
5 2018-09-07 1.0443 1.0443
6 2018-08-31 1.0441 1.0441
7 2018-08-24 1.0450 1.0450
8 2018-08-17 1.0458 1.0458
9 2018-08-10 1.0467 1.0467
10 2018-08-03 1.0476 1.0476
11 2018-07-27 1.0483 1.0483
12 2018-07-20 1.0484 1.0484
13 2018-07-13 1.0482 1.0482
14 2018-07-06 1.0473 1.0473
15 2018-07-05 1.0471 1.0471
16 2018-07-04 1.0471 1.0471
17 2018-07-03 1.0471 1.0471
18 2018-07-02 1.0471 1.0471
19 2018-06-30 1.0474 1.0474
20 2018-06-29 1.0474 1.0474

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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