万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(519212)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2844

累计净值:2.2844 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄海 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.854亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家宏观择时A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.2844 2.2844
2 2023-11-28 00:00:00 2.2535 2.2535
3 2023-11-27 00:00:00 2.2603 2.2603
4 2023-11-24 00:00:00 2.2213 2.2213
5 2023-11-23 00:00:00 2.1993 2.1993
6 2023-11-22 00:00:00 2.1612 2.1612
7 2023-11-21 00:00:00 2.1659 2.1659
8 2023-11-20 00:00:00 2.1573 2.1573
9 2023-11-17 00:00:00 2.1694 2.1694
10 2023-11-16 00:00:00 2.1836 2.1836
11 2023-11-15 00:00:00 2.1772 2.1772
12 2023-11-14 00:00:00 2.1589 2.1589
13 2023-11-13 00:00:00 2.1820 2.1820
14 2023-11-10 00:00:00 2.1681 2.1681
15 2023-11-09 00:00:00 2.1457 2.1457
16 2023-11-08 00:00:00 2.0800 2.0800
17 2023-11-07 00:00:00 2.0957 2.0957
18 2023-11-06 00:00:00 2.0653 2.0653
19 2023-11-03 00:00:00 2.1051 2.1051
20 2023-11-02 00:00:00 2.0964 2.0964

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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