交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(519700)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6350

累计净值:2.5620 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.115亿份(2020-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-06-30

业绩比较基准: 60% 沪深300指数收益率+40% 中证综合债券指数收益率

累计净值走势图

交银主题累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-03 1.6350 2.5620
2 2020-04-02 1.6460 2.5730
3 2020-04-01 1.6230 2.5500
4 2020-03-31 1.6370 2.5640
5 2020-03-30 1.6270 2.5540
6 2020-03-27 1.6450 2.5720
7 2020-03-26 1.6480 2.5750
8 2020-03-25 1.6500 2.5770
9 2020-03-24 1.6120 2.5390
10 2020-03-23 1.5790 2.5060
11 2020-03-20 1.6300 2.5570
12 2020-03-19 1.6050 2.5320
13 2020-03-18 1.6120 2.5390
14 2020-03-17 1.6400 2.5670
15 2020-03-16 1.6410 2.5680
16 2020-03-13 1.6900 2.6170
17 2020-03-12 1.7010 2.6280
18 2020-03-11 1.7260 2.6530
19 2020-03-10 1.7390 2.6660
20 2020-03-09 1.7140 2.6410

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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