交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(519700)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9020

累计净值:3.0860 净值更新日期:2021-06-21 基金类型:开放式基金
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.774亿份(2021-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-06-30

业绩比较基准: 60% 沪深300指数收益率+40% 中证综合债券指数收益率

累计净值走势图

交银主题累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-21 1.9020 3.0860
2 2021-06-18 1.8940 3.0780
3 2021-06-17 1.8890 3.0730
4 2021-06-16 1.8950 3.0790
5 2021-06-15 1.9140 3.0980
6 2021-06-11 1.9320 3.1160
7 2021-06-10 1.9470 3.1310
8 2021-06-09 1.9490 3.1330
9 2021-06-08 1.9390 3.1230
10 2021-06-07 1.9470 3.1310
11 2021-06-04 1.9440 3.1280
12 2021-06-03 1.9370 3.1210
13 2021-06-02 1.9420 3.1260
14 2021-06-01 1.9460 3.1300
15 2021-05-31 1.9320 3.1160
16 2021-05-28 1.9210 3.1050
17 2021-05-27 1.9250 3.1090
18 2021-05-26 1.9160 3.1000
19 2021-05-25 1.9210 3.1050
20 2021-05-24 1.8940 3.0780

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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