交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(519700)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7300

累计净值:2.6570 净值更新日期:2020-02-20 基金类型:开放式基金
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.115亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-06-30

业绩比较基准: 60% 沪深300指数收益率+40% 中证综合债券指数收益率

累计净值走势图

交银主题累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-20 1.7300 2.6570
2 2020-02-19 1.7090 2.6360
3 2020-02-18 1.7260 2.6530
4 2020-02-17 1.7160 2.6430
5 2020-02-14 1.6690 2.5960
6 2020-02-13 1.6590 2.5860
7 2020-02-12 1.6620 2.5890
8 2020-02-11 1.6340 2.5610
9 2020-02-10 1.6340 2.5610
10 2020-02-07 1.6130 2.5400
11 2020-02-06 1.6040 2.5310
12 2020-02-05 1.5720 2.4990
13 2020-02-04 1.5510 2.4780
14 2020-02-03 1.5210 2.4480
15 2020-01-23 1.6250 2.5520
16 2020-01-22 1.6710 2.5980
17 2020-01-21 1.6640 2.5910
18 2020-01-20 1.6870 2.6140
19 2020-01-17 1.6800 2.6070
20 2020-01-16 1.6770 2.6040

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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