交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(519700)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4820

累计净值:2.4090 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.219亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-06-30

业绩比较基准: 60% 沪深300指数收益率+40% 中证综合债券指数收益率

累计净值走势图

交银主题累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.4820 2.4090
2 2019-12-05 1.4780 2.4050
3 2019-12-04 1.4650 2.3920
4 2019-12-03 1.4650 2.3920
5 2019-12-02 1.4630 2.3900
6 2019-11-29 1.4610 2.3880
7 2019-11-28 1.4610 2.3880
8 2019-11-27 1.4660 2.3930
9 2019-11-26 1.4700 2.3970
10 2019-11-25 1.4610 2.3880
11 2019-11-22 1.4670 2.3940
12 2019-11-21 1.4790 2.4060
13 2019-11-20 1.4840 2.4110
14 2019-11-19 1.4910 2.4180
15 2019-11-18 1.4730 2.4000
16 2019-11-15 1.4650 2.3920
17 2019-11-14 1.4680 2.3950
18 2019-11-13 1.4630 2.3900
19 2019-11-12 1.4570 2.3840
20 2019-11-11 1.4560 2.3830

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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