交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(519700)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0460

累计净值:3.0440 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:开放式基金
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.830亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-06-30

业绩比较基准: 60% 沪深300指数收益率+40% 中证综合债券指数收益率

累计净值走势图

交银主题累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-11 2.0460 3.0440
2 2020-08-10 2.0660 3.0640
3 2020-08-07 2.0360 3.0340
4 2020-08-06 2.0370 3.0350
5 2020-08-05 2.0290 3.0270
6 2020-08-04 2.0150 3.0130
7 2020-08-03 2.0080 3.0060
8 2020-07-31 1.9590 2.9570
9 2020-07-30 1.9530 2.9510
10 2020-07-29 1.9550 2.9530
11 2020-07-28 1.9050 2.9030
12 2020-07-27 1.8810 2.8790
13 2020-07-24 1.8740 2.8720
14 2020-07-23 1.9440 2.9420
15 2020-07-22 1.9510 2.9490
16 2020-07-21 1.9330 2.9310
17 2020-07-20 1.9220 2.9200
18 2020-07-17 1.8720 2.8700
19 2020-07-16 1.8690 2.8670
20 2020-07-15 1.9240 2.9220

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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