交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金A类(519700)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8147

累计净值:2.9987 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.134亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-06-30

业绩比较基准: 60% 沪深300指数收益率+40% 中证综合债券指数收益率

累计净值走势图

交银主题优选混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.8147 2.9987
2 2023-11-28 00:00:00 1.8247 3.0087
3 2023-11-27 00:00:00 1.8110 2.9950
4 2023-11-24 00:00:00 1.8154 2.9994
5 2023-11-23 00:00:00 1.8267 3.0107
6 2023-11-22 00:00:00 1.8217 3.0057
7 2023-11-21 00:00:00 1.8439 3.0279
8 2023-11-20 00:00:00 1.8518 3.0358
9 2023-11-17 00:00:00 1.8356 3.0196
10 2023-11-16 00:00:00 1.8341 3.0181
11 2023-11-15 00:00:00 1.8474 3.0314
12 2023-11-14 00:00:00 1.8426 3.0266
13 2023-11-13 00:00:00 1.8418 3.0258
14 2023-11-10 00:00:00 1.8413 3.0253
15 2023-11-09 00:00:00 1.8480 3.0320
16 2023-11-08 00:00:00 1.8581 3.0421
17 2023-11-07 00:00:00 1.8517 3.0357
18 2023-11-06 00:00:00 1.8628 3.0468
19 2023-11-03 00:00:00 1.8185 3.0025
20 2023-11-02 00:00:00 1.8024 2.9864

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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