交银施罗德双轮动债券型证券投资基金A类(519723)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0790

累计净值:1.4830 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:唐赟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:37.545亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2013-04-18

业绩比较基准: 中债综合全价指数

累计净值走势图

交银双轮A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0790 1.4830
2 2023-11-28 00:00:00 1.0790 1.4830
3 2023-11-27 00:00:00 1.0791 1.4831
4 2023-11-24 00:00:00 1.0792 1.4832
5 2023-11-23 00:00:00 1.0794 1.4834
6 2023-11-22 00:00:00 1.0797 1.4837
7 2023-11-21 00:00:00 1.0798 1.4838
8 2023-11-20 00:00:00 1.0797 1.4837
9 2023-11-17 00:00:00 1.0793 1.4833
10 2023-11-16 00:00:00 1.0789 1.4829
11 2023-11-15 00:00:00 1.0785 1.4825
12 2023-11-14 00:00:00 1.0782 1.4822
13 2023-11-13 00:00:00 1.0779 1.4819
14 2023-11-10 00:00:00 1.0774 1.4814
15 2023-11-09 00:00:00 1.0771 1.4811
16 2023-11-08 00:00:00 1.0769 1.4809
17 2023-11-07 00:00:00 1.0767 1.4807
18 2023-11-06 00:00:00 1.0764 1.4804
19 2023-11-03 00:00:00 1.0760 1.4800
20 2023-11-02 00:00:00 1.0758 1.4798

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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