交银施罗德成长30混合型证券投资基金(519727)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0450

累计净值:2.5050 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭斐 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.743亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-06-05

业绩比较基准: 75%*富时中国A600成长指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率

累计净值走势图

交银成长30累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.0450 2.5050
2 2023-11-28 00:00:00 2.0580 2.5180
3 2023-11-27 00:00:00 2.0490 2.5090
4 2023-11-24 00:00:00 2.0540 2.5140
5 2023-11-23 00:00:00 2.0620 2.5220
6 2023-11-22 00:00:00 2.0490 2.5090
7 2023-11-21 00:00:00 2.0660 2.5260
8 2023-11-20 00:00:00 2.0570 2.5170
9 2023-11-17 00:00:00 2.0610 2.5210
10 2023-11-16 00:00:00 2.0660 2.5260
11 2023-11-15 00:00:00 2.0810 2.5410
12 2023-11-14 00:00:00 2.0620 2.5220
13 2023-11-13 00:00:00 2.0590 2.5190
14 2023-11-10 00:00:00 2.0680 2.5280
15 2023-11-09 00:00:00 2.0800 2.5400
16 2023-11-08 00:00:00 2.0800 2.5400
17 2023-11-07 00:00:00 2.0820 2.5420
18 2023-11-06 00:00:00 2.0900 2.5500
19 2023-11-03 00:00:00 2.0750 2.5350
20 2023-11-02 00:00:00 2.0670 2.5270

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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