交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金A类(519740)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0369

累计净值:1.2979 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:封闭式基金
基金经理:连端清 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.117亿份(2021-01-21) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-08-11

业绩比较基准: 三年期银行定期存款税后收益率

累计净值走势图

交银丰盈A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 1.0369 1.2979
2 2021-01-21 1.0368 1.2978
3 2021-01-20 1.0362 1.2972
4 2021-01-19 1.0361 1.2971
5 2021-01-18 1.0365 1.2975
6 2021-01-15 1.0372 1.2982
7 2021-01-14 1.0382 1.2992
8 2021-01-13 1.0379 1.2989
9 2021-01-12 1.0372 1.2982
10 2021-01-11 1.0368 1.2978
11 2021-01-08 1.0367 1.2977
12 2021-01-07 1.0365 1.2975
13 2021-01-06 1.0359 1.2969
14 2021-01-05 1.0353 1.2963
15 2021-01-04 1.0344 1.2954
16 2020-12-31 1.0346 1.2956
17 2020-12-30 1.0343 1.2953
18 2020-12-29 1.0337 1.2947
19 2020-12-28 1.0334 1.2944
20 2020-12-25 1.0326 1.2936

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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