交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金A类(519740)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0527

累计净值:1.2847 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:连端清 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.473亿份(2020-08-29) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-08-11

业绩比较基准: 三年期银行定期存款税后收益率

累计净值走势图

交银丰盈A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-23 1.0527 1.2847
2 2020-10-22 1.0527 1.2847
3 2020-10-21 1.0524 1.2844
4 2020-10-20 1.0521 1.2841
5 2020-10-19 1.0519 1.2839
6 2020-10-16 1.0516 1.2836
7 2020-10-15 1.0514 1.2834
8 2020-10-14 1.0513 1.2833
9 2020-10-13 1.0513 1.2833
10 2020-10-12 1.0512 1.2832
11 2020-10-09 1.0510 1.2830
12 2020-09-30 1.0506 1.2826
13 2020-09-29 1.0505 1.2825
14 2020-09-28 1.0505 1.2825
15 2020-09-25 1.0504 1.2824
16 2020-09-24 1.0506 1.2826
17 2020-09-23 1.0505 1.2825
18 2020-09-22 1.0505 1.2825
19 2020-09-21 1.0503 1.2823
20 2020-09-18 1.0500 1.2820

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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