交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金A类(519746)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1390

累计净值:2.2300 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:黄莹洁 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.031亿份(2020-04-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2017-01-20

业绩比较基准: 两年期银行定期存款税后收益率

累计净值走势图

交银丰享A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-27 2.1390 2.2300
2 2020-05-26 2.1400 2.2310
3 2020-05-25 2.1410 2.2320
4 2020-05-22 2.1420 2.2330
5 2020-05-21 2.1410 2.2320
6 2020-05-20 2.1400 2.2310
7 2020-05-19 2.1400 2.2310
8 2020-05-18 2.1400 2.2310
9 2020-05-15 2.1400 2.2310
10 2020-05-14 2.1400 2.2310
11 2020-05-13 2.1400 2.2310
12 2020-05-12 2.1400 2.2310
13 2020-05-11 2.1400 2.2310
14 2020-05-08 2.1410 2.2320
15 2020-05-07 2.1420 2.2330
16 2020-05-06 2.1430 2.2340
17 2020-04-30 2.1430 2.2340
18 2020-04-29 2.1430 2.2340
19 2020-04-28 2.1420 2.2330
20 2020-04-27 2.1420 2.2330

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034