交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金C类(519748)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1030

累计净值:1.2450 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:黄莹洁 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.084亿份(2020-04-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-01-19

业绩比较基准: 两年期银行定期存款税后收益率

累计净值走势图

交银丰享C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-05 1.1030 1.2450
2 2020-06-04 1.1050 1.2470
3 2020-06-03 1.1060 1.2480
4 2020-06-02 1.1080 1.2500
5 2020-06-01 1.1090 1.2510
6 2020-05-29 1.1090 1.2510
7 2020-05-28 1.1100 1.2520
8 2020-05-27 1.1100 1.2520
9 2020-05-26 1.1100 1.2520
10 2020-05-25 1.1110 1.2530
11 2020-05-22 1.1110 1.2530
12 2020-05-21 1.1100 1.2520
13 2020-05-20 1.1100 1.2520
14 2020-05-19 1.1100 1.2520
15 2020-05-18 1.1100 1.2520
16 2020-05-15 1.1100 1.2520
17 2020-05-14 1.1100 1.2520
18 2020-05-13 1.1100 1.2520
19 2020-05-12 1.1100 1.2520
20 2020-05-11 1.1100 1.2520

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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