交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金C类(519748)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0954

累计净值:1.3574 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄莹洁 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.262亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-01-19

业绩比较基准: 中债综合全价指数

累计净值走势图

交银丰享C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0954 1.3574
2 2023-11-28 00:00:00 1.0954 1.3574
3 2023-11-27 00:00:00 1.0954 1.3574
4 2023-11-24 00:00:00 1.1356 1.3576
5 2023-11-23 00:00:00 1.1358 1.3578
6 2023-11-22 00:00:00 1.1362 1.3582
7 2023-11-21 00:00:00 1.1362 1.3582
8 2023-11-20 00:00:00 1.1362 1.3582
9 2023-11-17 00:00:00 1.1360 1.3580
10 2023-11-16 00:00:00 1.1357 1.3577
11 2023-11-15 00:00:00 1.1355 1.3575
12 2023-11-14 00:00:00 1.1353 1.3573
13 2023-11-13 00:00:00 1.1350 1.3570
14 2023-11-10 00:00:00 1.1346 1.3566
15 2023-11-09 00:00:00 1.1345 1.3565
16 2023-11-08 00:00:00 1.1343 1.3563
17 2023-11-07 00:00:00 1.1342 1.3562
18 2023-11-06 00:00:00 1.1340 1.3560
19 2023-11-03 00:00:00 1.1337 1.3557
20 2023-11-02 00:00:00 1.1334 1.3554

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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