交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金C类(519763)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0550

累计净值:1.1740 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:季参平 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2021-08-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-29

业绩比较基准: 中债综合全价指数

累计净值走势图

交银裕通纯债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-18 1.0550 1.1740
2 2021-10-15 1.0551 1.1741
3 2021-10-14 1.0549 1.1739
4 2021-10-13 1.0549 1.1739
5 2021-10-12 1.0551 1.1741
6 2021-10-11 1.0554 1.1744
7 2021-10-08 1.0560 1.1750
8 2021-09-30 1.0552 1.1742
9 2021-09-29 1.0548 1.1738
10 2021-09-28 1.0552 1.1742
11 2021-09-27 1.0554 1.1744
12 2021-09-24 1.0559 1.1749
13 2021-09-23 1.0559 1.1749
14 2021-09-22 1.0561 1.1751
15 2021-09-17 1.0562 1.1752
16 2021-09-16 1.0565 1.1755
17 2021-09-15 1.0566 1.1756
18 2021-09-14 1.0569 1.1759
19 2021-09-13 1.0573 1.1763
20 2021-09-10 1.0574 1.1764

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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