交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金C类(519763)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1309

累计净值:1.2599 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:季参平 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.526亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-29

业绩比较基准: 中债综合全价指数

累计净值走势图

交银裕通纯债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1309 1.2599
2 2023-11-28 00:00:00 1.1308 1.2598
3 2023-11-27 00:00:00 1.1303 1.2593
4 2023-11-24 00:00:00 1.1306 1.2596
5 2023-11-23 00:00:00 1.1307 1.2597
6 2023-11-22 00:00:00 1.1311 1.2601
7 2023-11-21 00:00:00 1.1314 1.2604
8 2023-11-20 00:00:00 1.1313 1.2603
9 2023-11-17 00:00:00 1.1312 1.2602
10 2023-11-16 00:00:00 1.1307 1.2597
11 2023-11-15 00:00:00 1.1304 1.2594
12 2023-11-14 00:00:00 1.1301 1.2591
13 2023-11-13 00:00:00 1.1299 1.2589
14 2023-11-10 00:00:00 1.1290 1.2580
15 2023-11-09 00:00:00 1.1283 1.2573
16 2023-11-08 00:00:00 1.1278 1.2568
17 2023-11-07 00:00:00 1.1275 1.2565
18 2023-11-06 00:00:00 1.1273 1.2563
19 2023-11-03 00:00:00 1.1266 1.2556
20 2023-11-02 00:00:00 1.1262 1.2552

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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