交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519764)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0830

累计净值:1.1030 净值更新日期:2018-09-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.104亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-02-17

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

交银卓越回报灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-09-25 00:00:00 1.0830 1.1030
2 2018-09-21 00:00:00 1.0830 1.1030
3 2018-09-20 00:00:00 1.0830 1.1030
4 2018-09-19 00:00:00 1.0830 1.1030
5 2018-09-18 00:00:00 1.0840 1.1040
6 2018-09-17 00:00:00 1.0840 1.1040
7 2018-09-14 00:00:00 1.0840 1.1040
8 2018-09-13 00:00:00 1.0830 1.1030
9 2018-09-12 00:00:00 1.0830 1.1030
10 2018-09-11 00:00:00 1.0830 1.1030
11 2018-09-10 00:00:00 1.0840 1.1040
12 2018-09-07 00:00:00 1.0840 1.1040
13 2018-09-06 00:00:00 1.0840 1.1040
14 2018-09-05 00:00:00 1.0840 1.1040
15 2018-09-04 00:00:00 1.0840 1.1040
16 2018-09-03 00:00:00 1.0840 1.1040
17 2018-08-31 00:00:00 1.0840 1.1040
18 2018-08-30 00:00:00 1.0840 1.1040
19 2018-08-29 00:00:00 1.0830 1.1030
20 2018-08-28 00:00:00 1.0830 1.1030

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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