交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519770)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1690

累计净值:1.2440 净值更新日期:2020-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:凌超,李娜 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.973亿份(2020-01-21) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-04-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

交银优择回报灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-25 1.1690 1.2440
2 2020-02-24 1.1700 1.2450
3 2020-02-21 1.1700 1.2450
4 2020-02-20 1.1670 1.2420
5 2020-02-19 1.1640 1.2390
6 2020-02-18 1.1630 1.2380
7 2020-02-17 1.1620 1.2370
8 2020-02-14 1.1590 1.2340
9 2020-02-13 1.1590 1.2340
10 2020-02-12 1.1570 1.2320
11 2020-02-11 1.1560 1.2310
12 2020-02-10 1.1540 1.2290
13 2020-02-07 1.1530 1.2280
14 2020-02-06 1.1530 1.2280
15 2020-02-05 1.1520 1.2270
16 2020-02-04 1.1500 1.2250
17 2020-02-03 1.1450 1.2200
18 2020-01-23 1.1520 1.2270
19 2020-01-22 1.1560 1.2310
20 2020-01-21 1.1540 1.2290

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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