交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519770)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2840

累计净值:1.3590 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:李娜,王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.461亿份(2020-08-29) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-04-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

交银优择回报灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-28 1.2840 1.3590
2 2020-10-27 1.2830 1.3580
3 2020-10-26 1.2810 1.3560
4 2020-10-23 1.2800 1.3550
5 2020-10-22 1.2810 1.3560
6 2020-10-21 1.2830 1.3580
7 2020-10-20 1.2850 1.3600
8 2020-10-19 1.2840 1.3590
9 2020-10-16 1.2850 1.3600
10 2020-10-15 1.2850 1.3600
11 2020-10-14 1.2850 1.3600
12 2020-10-13 1.2850 1.3600
13 2020-10-12 1.2840 1.3590
14 2020-10-09 1.2790 1.3540
15 2020-09-30 1.2730 1.3480
16 2020-09-29 1.2730 1.3480
17 2020-09-28 1.2720 1.3470
18 2020-09-25 1.2710 1.3460
19 2020-09-24 1.2720 1.3470
20 2020-09-23 1.2770 1.3520

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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