交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519770)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1810

累计净值:1.2560 净值更新日期:2020-05-22 基金类型:开放式基金
基金经理:凌超,李娜 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.023亿份(2020-04-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-04-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

交银优择回报灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-22 1.1810 1.2560
2 2020-05-21 1.1830 1.2580
3 2020-05-20 1.1840 1.2590
4 2020-05-19 1.1850 1.2600
5 2020-05-18 1.1840 1.2590
6 2020-05-15 1.1830 1.2580
7 2020-05-14 1.1840 1.2590
8 2020-05-13 1.1860 1.2610
9 2020-05-12 1.1860 1.2610
10 2020-05-11 1.1870 1.2620
11 2020-05-08 1.1860 1.2610
12 2020-05-07 1.1850 1.2600
13 2020-05-06 1.1860 1.2610
14 2020-04-30 1.1860 1.2610
15 2020-04-29 1.1860 1.2610
16 2020-04-28 1.1860 1.2610
17 2020-04-27 1.1850 1.2600
18 2020-04-24 1.1830 1.2580
19 2020-04-23 1.1830 1.2580
20 2020-04-22 1.1830 1.2580

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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