交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519770)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2560

累计净值:1.3310 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:李娜,王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.461亿份(2020-07-21) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-04-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

交银优择回报灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-07 1.2560 1.3310
2 2020-08-06 1.2570 1.3320
3 2020-08-05 1.2560 1.3310
4 2020-08-04 1.2550 1.3300
5 2020-08-03 1.2550 1.3300
6 2020-07-31 1.2500 1.3250
7 2020-07-30 1.2460 1.3210
8 2020-07-29 1.2480 1.3230
9 2020-07-28 1.2430 1.3180
10 2020-07-27 1.2400 1.3150
11 2020-07-24 1.2420 1.3170
12 2020-07-23 1.2520 1.3270
13 2020-07-22 1.2530 1.3280
14 2020-07-21 1.2490 1.3240
15 2020-07-20 1.2460 1.3210
16 2020-07-17 1.2360 1.3110
17 2020-07-16 1.2330 1.3080
18 2020-07-15 1.2210 1.2960
19 2020-07-14 1.2220 1.2970
20 2020-07-13 1.2240 1.2990

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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