交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(519773)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9540

累计净值:1.9540 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:田彧龙 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:26.901亿份(2020-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-08-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

累计净值走势图

交银数据产业灵活配置混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-14 1.9540 1.9540
2 2020-07-13 1.9950 1.9950
3 2020-07-10 1.9370 1.9370
4 2020-07-09 1.9290 1.9290
5 2020-07-08 1.8820 1.8820
6 2020-07-07 1.8620 1.8620
7 2020-07-06 1.7960 1.7960
8 2020-07-03 1.7560 1.7560
9 2020-07-02 1.7420 1.7420
10 2020-07-01 1.7310 1.7310
11 2020-06-30 1.7220 1.7220
12 2020-06-29 1.6910 1.6910
13 2020-06-24 1.6890 1.6890
14 2020-06-23 1.6910 1.6910
15 2020-06-22 1.6710 1.6710
16 2020-06-19 1.6650 1.6650
17 2020-06-18 1.6380 1.6380
18 2020-06-17 1.6290 1.6290
19 2020-06-16 1.6190 1.6190
20 2020-06-15 1.5850 1.5850

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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