交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金A类(519778)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6388

累计净值:2.6388 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭斐 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.076亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-10-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

累计净值走势图

交银经济新动力混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.6388 2.6388
2 2023-11-28 00:00:00 2.6531 2.6531
3 2023-11-27 00:00:00 2.6402 2.6402
4 2023-11-24 00:00:00 2.6463 2.6463
5 2023-11-23 00:00:00 2.6565 2.6565
6 2023-11-22 00:00:00 2.6385 2.6385
7 2023-11-21 00:00:00 2.6616 2.6616
8 2023-11-20 00:00:00 2.6513 2.6513
9 2023-11-17 00:00:00 2.6533 2.6533
10 2023-11-16 00:00:00 2.6590 2.6590
11 2023-11-15 00:00:00 2.6794 2.6794
12 2023-11-14 00:00:00 2.6530 2.6530
13 2023-11-13 00:00:00 2.6496 2.6496
14 2023-11-10 00:00:00 2.6596 2.6596
15 2023-11-09 00:00:00 2.6736 2.6736
16 2023-11-08 00:00:00 2.6749 2.6749
17 2023-11-07 00:00:00 2.6770 2.6770
18 2023-11-06 00:00:00 2.6873 2.6873
19 2023-11-03 00:00:00 2.6655 2.6655
20 2023-11-02 00:00:00 2.6543 2.6543

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034