交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金(519778)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0663

累计净值:2.0663 净值更新日期:2020-05-25 基金类型:开放式基金
基金经理:郭斐 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:32.855亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-10-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

累计净值走势图

交银经济新动力混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-25 2.0663 2.0663
2 2020-05-22 2.0664 2.0664
3 2020-05-21 2.0955 2.0955
4 2020-05-20 2.1334 2.1334
5 2020-05-19 2.1469 2.1469
6 2020-05-18 2.1274 2.1274
7 2020-05-15 2.1584 2.1584
8 2020-05-14 2.1568 2.1568
9 2020-05-13 2.1696 2.1696
10 2020-05-12 2.1701 2.1701
11 2020-05-11 2.1534 2.1534
12 2020-05-08 2.1553 2.1553
13 2020-05-07 2.1342 2.1342
14 2020-05-06 2.1415 2.1415
15 2020-04-30 2.1225 2.1225
16 2020-04-29 2.0793 2.0793
17 2020-04-28 2.0696 2.0696
18 2020-04-27 2.0440 2.0440
19 2020-04-24 2.0442 2.0442
20 2020-04-23 2.0581 2.0581

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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