交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金A类(519782)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3318

累计净值:1.3608 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄莹洁 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:84.824亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

交银裕隆纯债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3318 1.3608
2 2023-11-28 00:00:00 1.3318 1.3608
3 2023-11-27 00:00:00 1.3317 1.3607
4 2023-11-24 00:00:00 1.3318 1.3608
5 2023-11-23 00:00:00 1.3318 1.3608
6 2023-11-22 00:00:00 1.3323 1.3613
7 2023-11-21 00:00:00 1.3324 1.3614
8 2023-11-20 00:00:00 1.3323 1.3613
9 2023-11-17 00:00:00 1.3317 1.3607
10 2023-11-16 00:00:00 1.3312 1.3602
11 2023-11-15 00:00:00 1.3307 1.3597
12 2023-11-14 00:00:00 1.3303 1.3593
13 2023-11-13 00:00:00 1.3299 1.3589
14 2023-11-10 00:00:00 1.3292 1.3582
15 2023-11-09 00:00:00 1.3288 1.3578
16 2023-11-08 00:00:00 1.3284 1.3574
17 2023-11-07 00:00:00 1.3282 1.3572
18 2023-11-06 00:00:00 1.3280 1.3570
19 2023-11-03 00:00:00 1.3273 1.3563
20 2023-11-02 00:00:00 1.3269 1.3559

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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