长信上证港股通指数型发起式证券投资基金(519931)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1600

累计净值:1.2240 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:开放式基金
基金经理:杨帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.195亿份(2019-10-23) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-12-15

业绩比较基准: 95%×上证港股通指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

长信上证港股通指数累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-12 1.1600 1.2240
2 2019-12-11 1.1440 1.2080
3 2019-12-10 1.1340 1.1980
4 2019-12-09 1.1350 1.1990
5 2019-12-06 1.1350 1.1990
6 2019-12-05 1.1260 1.1900
7 2019-12-04 1.1180 1.1820
8 2019-12-03 1.1280 1.1920
9 2019-12-02 1.1300 1.1940
10 2019-11-29 1.1230 1.1870
11 2019-11-28 1.1470 1.2110
12 2019-11-27 1.1510 1.2150
13 2019-11-26 1.1510 1.2150
14 2019-11-25 1.1540 1.2180
15 2019-11-22 1.1390 1.2030
16 2019-11-21 1.1310 1.1950
17 2019-11-20 1.1470 1.2110
18 2019-11-19 1.1540 1.2180
19 2019-11-18 1.1370 1.2010
20 2019-11-15 1.1250 1.1890

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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