序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2019-12-13 00:00:00 | 1.1870 | 1.2510 |
2 | 2019-12-12 00:00:00 | 1.1600 | 1.2240 |
3 | 2019-12-11 00:00:00 | 1.1440 | 1.2080 |
4 | 2019-12-10 00:00:00 | 1.1340 | 1.1980 |
5 | 2019-12-09 00:00:00 | 1.1350 | 1.1990 |
6 | 2019-12-06 00:00:00 | 1.1350 | 1.1990 |
7 | 2019-12-05 00:00:00 | 1.1260 | 1.1900 |
8 | 2019-12-04 00:00:00 | 1.1180 | 1.1820 |
9 | 2019-12-03 00:00:00 | 1.1280 | 1.1920 |
10 | 2019-12-02 00:00:00 | 1.1300 | 1.1940 |
11 | 2019-11-29 00:00:00 | 1.1230 | 1.1870 |
12 | 2019-11-28 00:00:00 | 1.1470 | 1.2110 |
13 | 2019-11-27 00:00:00 | 1.1510 | 1.2150 |
14 | 2019-11-26 00:00:00 | 1.1510 | 1.2150 |
15 | 2019-11-25 00:00:00 | 1.1540 | 1.2180 |
16 | 2019-11-22 00:00:00 | 1.1390 | 1.2030 |
17 | 2019-11-21 00:00:00 | 1.1310 | 1.1950 |
18 | 2019-11-20 00:00:00 | 1.1470 | 1.2110 |
19 | 2019-11-19 00:00:00 | 1.1540 | 1.2180 |
20 | 2019-11-18 00:00:00 | 1.1370 | 1.2010 |
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