长信上证港股通指数型发起式证券投资基金(519931)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1870

累计净值:1.2510 净值更新日期:2019-12-13 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.195亿份(2019-10-23 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-12-15

业绩比较基准: 95%×上证港股通指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

长信上证港股通指数累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-13 00:00:00 1.1870 1.2510
2 2019-12-12 00:00:00 1.1600 1.2240
3 2019-12-11 00:00:00 1.1440 1.2080
4 2019-12-10 00:00:00 1.1340 1.1980
5 2019-12-09 00:00:00 1.1350 1.1990
6 2019-12-06 00:00:00 1.1350 1.1990
7 2019-12-05 00:00:00 1.1260 1.1900
8 2019-12-04 00:00:00 1.1180 1.1820
9 2019-12-03 00:00:00 1.1280 1.1920
10 2019-12-02 00:00:00 1.1300 1.1940
11 2019-11-29 00:00:00 1.1230 1.1870
12 2019-11-28 00:00:00 1.1470 1.2110
13 2019-11-27 00:00:00 1.1510 1.2150
14 2019-11-26 00:00:00 1.1510 1.2150
15 2019-11-25 00:00:00 1.1540 1.2180
16 2019-11-22 00:00:00 1.1390 1.2030
17 2019-11-21 00:00:00 1.1310 1.1950
18 2019-11-20 00:00:00 1.1470 1.2110
19 2019-11-19 00:00:00 1.1540 1.2180
20 2019-11-18 00:00:00 1.1370 1.2010

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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