长信利发债券型证券投资基金(519933)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0590

累计净值:1.3881 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:程放 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:2.540亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-06-28

业绩比较基准: 中证全债指数×90%+中证800指数×10%

累计净值走势图

长信利发债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0590 1.3881
2 2023-11-28 00:00:00 1.0596 1.3887
3 2023-11-27 00:00:00 1.0591 1.3882
4 2023-11-24 00:00:00 1.0595 1.3886
5 2023-11-23 00:00:00 1.0596 1.3887
6 2023-11-22 00:00:00 1.0587 1.3878
7 2023-11-21 00:00:00 1.0598 1.3889
8 2023-11-20 00:00:00 1.0594 1.3885
9 2023-11-17 00:00:00 1.0591 1.3882
10 2023-11-16 00:00:00 1.0590 1.3881
11 2023-11-15 00:00:00 1.0589 1.3880
12 2023-11-14 00:00:00 1.0579 1.3870
13 2023-11-13 00:00:00 1.0579 1.3870
14 2023-11-10 00:00:00 1.0586 1.3877
15 2023-11-09 00:00:00 1.0590 1.3881
16 2023-11-08 00:00:00 1.0591 1.3882
17 2023-11-07 00:00:00 1.0591 1.3882
18 2023-11-06 00:00:00 1.0587 1.3878
19 2023-11-03 00:00:00 1.0582 1.3873
20 2023-11-02 00:00:00 1.0579 1.3870

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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