长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金(人民币)(519939)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9580

累计净值:1.0116 净值更新日期:2018-08-20 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.038亿份(2018-10-25) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-05-19

业绩比较基准: 同期人民币三年期银行定期存款利率(税后)

累计净值走势图

长信海外一年债(人民币)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-08-20 0.9580 1.0116
2 2018-08-17 0.9578 1.0114
3 2018-08-16 0.9577 1.0113
4 2018-08-15 0.9576 1.0112
5 2018-08-14 0.9575 1.0111
6 2018-08-13 0.9570 1.0106
7 2018-08-10 0.9570 1.0106
8 2018-08-09 0.9570 1.0106
9 2018-08-08 0.9569 1.0105
10 2018-08-07 0.9569 1.0105
11 2018-08-06 0.9573 1.0109
12 2018-08-03 0.9569 1.0105
13 2018-08-02 0.9547 1.0083
14 2018-07-26 0.9545 1.0081
15 2018-07-19 0.9536 1.0072
16 2018-07-12 0.9533 1.0069
17 2018-07-05 0.9525 1.0061
18 2018-06-30 0.9527 1.0063
19 2018-06-29 0.9527 1.0063
20 2018-06-28 0.9524 1.0060

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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