长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(519940)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0435

累计净值:1.1520 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:封闭式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.105亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-03-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信富全C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.0435 1.1520
2 2021-01-08 1.0431 1.1516
3 2020-12-31 1.0423 1.1508
4 2020-12-25 1.0410 1.1495
5 2020-12-18 1.0400 1.1485
6 2020-12-11 1.0392 1.1477
7 2020-12-04 1.0386 1.1471
8 2020-11-27 1.0379 1.1464
9 2020-11-20 1.0369 1.1454
10 2020-11-13 1.0383 1.1468
11 2020-11-06 1.0392 1.1477
12 2020-10-30 1.0390 1.1475
13 2020-10-23 1.0389 1.1474
14 2020-10-16 1.0385 1.1470
15 2020-10-09 1.0382 1.1467
16 2020-09-30 1.0378 1.1463
17 2020-09-25 1.0376 1.1461
18 2020-09-18 1.0374 1.1459
19 2020-09-11 1.0370 1.1455
20 2020-09-04 1.0371 1.1456

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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