长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(519941)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0486

累计净值:1.1750 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:封闭式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.092亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-03-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信富全A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-05 1.0486 1.1750
2 2021-02-26 1.0478 1.1742
3 2021-02-19 1.0471 1.1735
4 2021-02-10 1.0466 1.1730
5 2021-02-05 1.0461 1.1725
6 2021-01-29 1.0457 1.1721
7 2021-01-22 1.0469 1.1733
8 2021-01-15 1.0469 1.1733
9 2021-01-08 1.0464 1.1728
10 2020-12-31 1.0454 1.1718
11 2020-12-25 1.0441 1.1705
12 2020-12-18 1.0430 1.1694
13 2020-12-11 1.0422 1.1686
14 2020-12-04 1.0415 1.1679
15 2020-11-27 1.0407 1.1671
16 2020-11-20 1.0396 1.1660
17 2020-11-13 1.0410 1.1674
18 2020-11-06 1.0417 1.1681
19 2020-10-30 1.0414 1.1678
20 2020-10-23 1.0413 1.1677

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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