长信利保债券型证券投资基金A类(519947)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0076

累计净值:1.0076 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.055亿份(2021-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-11-16

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

累计净值走势图

长信利保A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-12 1.0076 1.0076
2 2021-04-09 1.0075 1.0075
3 2021-04-08 1.0078 1.0078
4 2021-04-07 1.0078 1.0078
5 2021-04-06 1.0078 1.0078
6 2021-04-02 1.0072 1.0072
7 2021-04-01 1.0074 1.0074
8 2021-03-31 1.0075 1.0075
9 2021-03-30 1.0081 1.0081
10 2021-03-29 1.0064 1.0064
11 2021-03-26 1.0049 1.0049
12 2021-03-25 1.0041 1.0041
13 2021-03-24 1.0038 1.0038
14 2021-03-23 1.0047 1.0047
15 2021-03-22 1.0042 1.0042
16 2021-03-19 1.0046 1.0046
17 2021-03-18 1.0052 1.0052
18 2021-03-17 1.0049 1.0049
19 2021-03-16 1.0063 1.0063
20 2021-03-15 1.0058 1.0058

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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