长信利信灵活配置混合型证券投资基金A类(519949)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3770

累计净值:1.4370 净值更新日期:2021-03-04 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.334亿份(2021-01-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

累计净值走势图

长信利信A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-04 1.3770 1.4370
2 2021-03-03 1.3950 1.4550
3 2021-03-02 1.3860 1.4460
4 2021-03-01 1.3920 1.4520
5 2021-02-26 1.3840 1.4440
6 2021-02-25 1.3930 1.4530
7 2021-02-24 1.3940 1.4540
8 2021-02-23 1.4110 1.4710
9 2021-02-22 1.4100 1.4700
10 2021-02-19 1.4320 1.4920
11 2021-02-18 1.4370 1.4970
12 2021-02-10 1.4490 1.5090
13 2021-02-09 1.4360 1.4960
14 2021-02-08 1.4250 1.4850
15 2021-02-05 1.4160 1.4760
16 2021-02-04 1.4180 1.4780
17 2021-02-03 1.4140 1.4740
18 2021-02-02 1.4120 1.4720
19 2021-02-01 1.4020 1.4620
20 2021-01-29 1.3920 1.4520

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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