长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(519955)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0200

累计净值:1.2387 净值更新日期:2021-12-03 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.096亿份(2021-10-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-09-02

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信富民纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-03 1.0200 1.2387
2 2021-11-26 1.0212 1.2399
3 2021-11-19 1.0194 1.2381
4 2021-11-12 1.0188 1.2375
5 2021-11-05 1.0186 1.2373
6 2021-11-04 1.0182 1.2369
7 2021-11-03 1.0178 1.2365
8 2021-11-02 1.0166 1.2353
9 2021-11-01 1.0177 1.2364
10 2021-10-29 1.0220 1.2407
11 2021-10-27 1.0217 1.2404
12 2021-10-22 1.0543 1.2370
13 2021-10-15 1.0503 1.2330
14 2021-10-08 1.0479 1.2306
15 2021-09-30 1.0471 1.2298
16 2021-09-24 1.0485 1.2312
17 2021-09-17 1.0480 1.2307
18 2021-09-10 1.0473 1.2300
19 2021-09-03 1.0433 1.2260
20 2021-08-27 1.0404 1.2231

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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