长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(519955)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0543

累计净值:1.2918 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬,朱黎明 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.020亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-09-02

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信富民纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0543 1.2918
2 2023-11-28 00:00:00 1.0544 1.2919
3 2023-11-27 00:00:00 1.0545 1.2920
4 2023-11-24 00:00:00 1.0545 1.2920
5 2023-11-20 00:00:00 1.0547 1.2922
6 2023-11-17 00:00:00 1.0731 1.2918
7 2023-11-10 00:00:00 1.0712 1.2899
8 2023-11-03 00:00:00 1.0721 1.2908
9 2023-10-27 00:00:00 1.0729 1.2916
10 2023-10-20 00:00:00 1.0725 1.2912
11 2023-10-13 00:00:00 1.0774 1.2961
12 2023-09-28 00:00:00 1.0763 1.2950
13 2023-09-22 00:00:00 1.0760 1.2947
14 2023-09-15 00:00:00 1.0759 1.2946
15 2023-09-08 00:00:00 1.0755 1.2942
16 2023-09-01 00:00:00 1.0815 1.3002
17 2023-08-25 00:00:00 1.0838 1.3025
18 2023-08-18 00:00:00 1.0847 1.3034
19 2023-08-11 00:00:00 1.0870 1.3057
20 2023-08-04 00:00:00 1.0863 1.3050

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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