长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(519955)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0349

累计净值:1.2536 净值更新日期:2022-08-05 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.041亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-09-02

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信富民纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-05 00:00:00 1.0349 1.2536
2 2022-07-29 00:00:00 1.0332 1.2519
3 2022-07-22 00:00:00 1.0311 1.2498
4 2022-07-15 00:00:00 1.0310 1.2497
5 2022-07-08 00:00:00 1.0291 1.2478
6 2022-07-01 00:00:00 1.0287 1.2474
7 2022-06-30 00:00:00 1.0285 1.2472
8 2022-06-24 00:00:00 1.0286 1.2473
9 2022-06-17 00:00:00 1.0278 1.2465
10 2022-06-10 00:00:00 1.0275 1.2462
11 2022-06-02 00:00:00 1.0268 1.2455
12 2022-05-27 00:00:00 1.0279 1.2466
13 2022-05-20 00:00:00 1.0264 1.2451
14 2022-05-13 00:00:00 1.0271 1.2458
15 2022-05-06 00:00:00 1.0266 1.2453
16 2022-04-29 00:00:00 1.0259 1.2446
17 2022-04-22 00:00:00 1.0264 1.2451
18 2022-04-15 00:00:00 1.0283 1.2470
19 2022-04-08 00:00:00 1.0281 1.2468
20 2022-04-01 00:00:00 1.0283 1.2470

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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