长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(519955)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0480

累计净值:1.2307 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.096亿份(2021-08-31) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-09-02

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

长信富民纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 1.0480 1.2307
2 2021-09-10 1.0473 1.2300
3 2021-09-03 1.0433 1.2260
4 2021-08-27 1.0404 1.2231
5 2021-08-20 1.0381 1.2208
6 2021-08-13 1.0353 1.2180
7 2021-08-06 1.0324 1.2151
8 2021-07-30 1.0271 1.2098
9 2021-07-23 1.0265 1.2092
10 2021-07-16 1.0228 1.2055
11 2021-07-09 1.0238 1.2065
12 2021-07-02 1.0204 1.2031
13 2021-06-30 1.0198 1.2025
14 2021-06-25 1.0187 1.2014
15 2021-06-18 1.0203 1.2030
16 2021-06-11 1.0194 1.2021
17 2021-06-04 1.0175 1.2002
18 2021-05-28 1.0131 1.1958
19 2021-05-21 1.0080 1.1907
20 2021-05-14 1.0046 1.1873

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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