长信睿进灵活配置混合型证券投资基金C类(519956)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7747

累计净值:0.7747 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶松 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:6.246亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-07-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

累计净值走势图

长信睿进C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7747 0.7747
2 2023-11-28 00:00:00 0.7746 0.7746
3 2023-11-27 00:00:00 0.7667 0.7667
4 2023-11-24 00:00:00 0.7613 0.7613
5 2023-11-23 00:00:00 0.7699 0.7699
6 2023-11-22 00:00:00 0.7621 0.7621
7 2023-11-21 00:00:00 0.7695 0.7695
8 2023-11-20 00:00:00 0.7797 0.7797
9 2023-11-17 00:00:00 0.7720 0.7720
10 2023-11-16 00:00:00 0.7632 0.7632
11 2023-11-15 00:00:00 0.7750 0.7750
12 2023-11-14 00:00:00 0.7688 0.7688
13 2023-11-13 00:00:00 0.7642 0.7642
14 2023-11-10 00:00:00 0.7628 0.7628
15 2023-11-09 00:00:00 0.7662 0.7662
16 2023-11-08 00:00:00 0.7660 0.7660
17 2023-11-07 00:00:00 0.7638 0.7638
18 2023-11-06 00:00:00 0.7578 0.7578
19 2023-11-03 00:00:00 0.7477 0.7477
20 2023-11-02 00:00:00 0.7382 0.7382

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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