长信多利灵活配置混合型证券投资基金(519959)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2700

累计净值:2.4800 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.738亿份(2021-01-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-07-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

累计净值走势图

长信多利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-05 2.2700 2.4800
2 2021-03-04 2.2689 2.4789
3 2021-03-03 2.3924 2.6024
4 2021-03-02 2.3446 2.5546
5 2021-03-01 2.3793 2.5893
6 2021-02-26 2.3212 2.5312
7 2021-02-25 2.3857 2.5957
8 2021-02-24 2.3997 2.6097
9 2021-02-23 2.5040 2.7140
10 2021-02-22 2.4961 2.7061
11 2021-02-19 2.6433 2.8533
12 2021-02-18 2.6577 2.8677
13 2021-02-10 2.7365 2.9465
14 2021-02-09 2.6520 2.8620
15 2021-02-08 2.5982 2.8082
16 2021-02-05 2.5732 2.7832
17 2021-02-04 2.5683 2.7783
18 2021-02-03 2.5634 2.7734
19 2021-02-02 2.5549 2.7649
20 2021-02-01 2.4787 2.6887

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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