长信多利灵活配置混合型证券投资基金(519959)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2960

累计净值:2.5060 净值更新日期:2021-04-20 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.738亿份(2021-03-30) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-07-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

累计净值走势图

长信多利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-20 2.2960 2.5060
2 2021-04-19 2.2777 2.4877
3 2021-04-16 2.2473 2.4573
4 2021-04-15 2.2229 2.4329
5 2021-04-14 2.2434 2.4534
6 2021-04-13 2.2112 2.4212
7 2021-04-12 2.2059 2.4159
8 2021-04-09 2.2390 2.4490
9 2021-04-08 2.2778 2.4878
10 2021-04-07 2.2531 2.4631
11 2021-04-06 2.3089 2.5189
12 2021-04-02 2.3245 2.5345
13 2021-04-01 2.2780 2.4880
14 2021-03-31 2.2296 2.4396
15 2021-03-30 2.2433 2.4533
16 2021-03-29 2.2216 2.4316
17 2021-03-26 2.2072 2.4172
18 2021-03-25 2.1427 2.3527
19 2021-03-24 2.1520 2.3620
20 2021-03-23 2.1771 2.3871

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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