长信利广灵活配置混合型证券投资基金A类(519961)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8211

累计净值:1.8211 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:3.771亿份(2021-03-30) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-06-12

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)+3%

累计净值走势图

长信利广A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-16 1.8211 1.8211
2 2021-04-15 1.8184 1.8184
3 2021-04-14 1.8146 1.8146
4 2021-04-13 1.8098 1.8098
5 2021-04-12 1.8076 1.8076
6 2021-04-09 1.8300 1.8300
7 2021-04-08 1.8383 1.8383
8 2021-04-07 1.8366 1.8366
9 2021-04-06 1.8380 1.8380
10 2021-04-02 1.8373 1.8373
11 2021-04-01 1.8297 1.8297
12 2021-03-31 1.8198 1.8198
13 2021-03-30 1.8257 1.8257
14 2021-03-29 1.8168 1.8168
15 2021-03-26 1.8104 1.8104
16 2021-03-25 1.7938 1.7938
17 2021-03-24 1.7900 1.7900
18 2021-03-23 1.8088 1.8088
19 2021-03-22 1.8143 1.8143
20 2021-03-19 1.8136 1.8136

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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