长信利广灵活配置混合型证券投资基金A类(519961)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5982

累计净值:1.5982 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.106亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-06-12

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)+3%

累计净值走势图

长信利广A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5982 1.5982
2 2023-11-28 00:00:00 1.6160 1.6160
3 2023-11-27 00:00:00 1.6181 1.6181
4 2023-11-24 00:00:00 1.6273 1.6273
5 2023-11-23 00:00:00 1.6541 1.6541
6 2023-11-22 00:00:00 1.6487 1.6487
7 2023-11-21 00:00:00 1.6713 1.6713
8 2023-11-20 00:00:00 1.6792 1.6792
9 2023-11-17 00:00:00 1.6814 1.6814
10 2023-11-16 00:00:00 1.6781 1.6781
11 2023-11-15 00:00:00 1.6993 1.6993
12 2023-11-14 00:00:00 1.6885 1.6885
13 2023-11-13 00:00:00 1.6853 1.6853
14 2023-11-10 00:00:00 1.6776 1.6776
15 2023-11-09 00:00:00 1.6818 1.6818
16 2023-11-08 00:00:00 1.6898 1.6898
17 2023-11-07 00:00:00 1.6971 1.6971
18 2023-11-06 00:00:00 1.6924 1.6924
19 2023-11-03 00:00:00 1.6404 1.6404
20 2023-11-02 00:00:00 1.6116 1.6116

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034