长信利盈灵活配置混合型证券投资基金C类(519962)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6042

累计净值:1.6042 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2020-10-28) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-11-30

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)+3%

累计净值走势图

长信利盈C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-19 1.6042 1.6042
2 2021-01-18 1.6066 1.6066
3 2021-01-15 1.5846 1.5846
4 2021-01-14 1.5779 1.5779
5 2021-01-13 1.5848 1.5848
6 2021-01-12 1.5837 1.5837
7 2021-01-11 1.5678 1.5678
8 2021-01-08 1.5680 1.5680
9 2021-01-07 1.5684 1.5684
10 2021-01-06 1.5603 1.5603
11 2021-01-05 1.5565 1.5565
12 2021-01-04 1.5451 1.5451
13 2020-12-31 1.5411 1.5411
14 2020-12-30 1.5280 1.5280
15 2020-12-29 1.5218 1.5218
16 2020-12-28 1.5252 1.5252
17 2020-12-25 1.5248 1.5248
18 2020-12-24 1.5213 1.5213
19 2020-12-23 1.5226 1.5226
20 2020-12-22 1.5185 1.5185

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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