长信利富债券型证券投资基金A类(519967)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1630

累计净值:1.2890 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:6.443亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-06

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%

累计净值走势图

长信利富A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1630 1.2890
2 2023-11-28 00:00:00 1.1654 1.2914
3 2023-11-27 00:00:00 1.1614 1.2874
4 2023-11-24 00:00:00 1.1582 1.2842
5 2023-11-23 00:00:00 1.1644 1.2904
6 2023-11-22 00:00:00 1.1615 1.2875
7 2023-11-21 00:00:00 1.1711 1.2971
8 2023-11-20 00:00:00 1.1759 1.3019
9 2023-11-17 00:00:00 1.1720 1.2980
10 2023-11-16 00:00:00 1.1705 1.2965
11 2023-11-15 00:00:00 1.1784 1.3044
12 2023-11-14 00:00:00 1.1756 1.3016
13 2023-11-13 00:00:00 1.1731 1.2991
14 2023-11-10 00:00:00 1.1712 1.2972
15 2023-11-09 00:00:00 1.1715 1.2975
16 2023-11-08 00:00:00 1.1735 1.2995
17 2023-11-07 00:00:00 1.1738 1.2998
18 2023-11-06 00:00:00 1.1735 1.2995
19 2023-11-03 00:00:00 1.1698 1.2958
20 2023-11-02 00:00:00 1.1672 1.2932

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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