长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(519972)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0598

累计净值:1.4636 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬,刘婧 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.231亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-11-29

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)×1.3+1.1%

累计净值走势图

长信纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-27 1.0598 1.4636
2 2020-11-20 1.0585 1.4623
3 2020-11-13 1.0642 1.4680
4 2020-11-06 1.0674 1.4712
5 2020-10-30 1.0659 1.4697
6 2020-10-23 1.0648 1.4686
7 2020-10-16 1.0621 1.4659
8 2020-10-09 1.0608 1.4646
9 2020-09-30 1.0598 1.4636
10 2020-09-25 1.0586 1.4624
11 2020-09-18 1.0569 1.4607
12 2020-09-11 1.0552 1.4590
13 2020-09-04 1.0545 1.4583
14 2020-08-28 1.0558 1.4596
15 2020-08-21 1.0585 1.4623
16 2020-08-14 1.0569 1.4607
17 2020-08-07 1.0543 1.4581
18 2020-07-31 1.0533 1.4571
19 2020-07-24 1.0535 1.4573
20 2020-07-17 1.0447 1.4485

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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