长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(519972)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0507

累计净值:1.5045 净值更新日期:2021-07-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬,刘婧 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.113亿份(2021-07-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-11-29

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)×1.3+1.1%

累计净值走势图

长信纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-23 1.0507 1.5045
2 2021-07-16 1.0484 1.5022
3 2021-07-09 1.0453 1.4991
4 2021-07-02 1.0414 1.4952
5 2021-06-30 1.0406 1.4944
6 2021-06-25 1.0397 1.4935
7 2021-06-18 1.0383 1.4921
8 2021-06-11 1.0382 1.4920
9 2021-06-04 1.0389 1.4927
10 2021-05-28 1.0383 1.4921
11 2021-05-21 1.0367 1.4905
12 2021-05-14 1.0335 1.4873
13 2021-05-07 1.0311 1.4849
14 2021-04-30 1.0301 1.4839
15 2021-04-23 1.0293 1.4831
16 2021-04-16 1.0275 1.4813
17 2021-04-09 1.0245 1.4783
18 2021-04-02 1.0238 1.4776
19 2021-03-26 1.0226 1.4764
20 2021-03-19 1.0203 1.4741

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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