长信可转债债券型证券投资基金A类(519977)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6176

累计净值:2.5776 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖,倪伟 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:20.151亿份(2021-03-30) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2012-03-30

业绩比较基准: 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

长信可转债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-12 1.6176 2.5776
2 2021-04-09 1.6484 2.6084
3 2021-04-08 1.6571 2.6171
4 2021-04-07 1.6573 2.6173
5 2021-04-06 1.6623 2.6223
6 2021-04-02 1.6632 2.6232
7 2021-04-01 1.6497 2.6097
8 2021-03-31 1.6426 2.6026
9 2021-03-30 1.6495 2.6095
10 2021-03-29 1.6456 2.6056
11 2021-03-26 1.6414 2.6014
12 2021-03-25 1.6202 2.5802
13 2021-03-24 1.6174 2.5774
14 2021-03-23 1.6501 2.6101
15 2021-03-22 1.6684 2.6284
16 2021-03-19 1.6594 2.6194
17 2021-03-18 1.6823 2.6423
18 2021-03-17 1.6730 2.6330
19 2021-03-16 1.6678 2.6278
20 2021-03-15 1.6624 2.6224

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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