长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(519981)

管理费: 1.100% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3060

累计净值:1.8230 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:QDII
基金经理:杨帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.238亿份(2019-10-23) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-03-30

业绩比较基准: 标准普尔100等权重指数总收益率

累计净值走势图

长信标普累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-12 1.3060 1.8230
2 2019-12-11 1.2990 1.8160
3 2019-12-10 1.2980 1.8150
4 2019-12-09 1.3000 1.8170
5 2019-12-06 1.3000 1.8170
6 2019-12-05 1.2950 1.8120
7 2019-12-04 1.2910 1.8080
8 2019-12-03 1.2830 1.8000
9 2019-12-02 1.2900 1.8070
10 2019-11-29 1.2980 1.8150
11 2019-11-27 1.3020 1.8190
12 2019-11-26 1.2990 1.8160
13 2019-11-25 1.3000 1.8170
14 2019-11-22 1.2930 1.8100
15 2019-11-21 1.2880 1.8050
16 2019-11-20 1.2860 1.8030
17 2019-11-19 1.2850 1.8020
18 2019-11-18 1.2880 1.8050
19 2019-11-15 1.2900 1.8070
20 2019-11-14 1.2840 1.8010

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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