长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(519981)

管理费: 1.100% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1040

累计净值:1.6210 净值更新日期:2020-03-31 基金类型:QDII
基金经理:杨帆,傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.240亿份(2020-01-17) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-03-30

业绩比较基准: 标准普尔100等权重指数总收益率

累计净值走势图

长信标普累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-31 1.1040 1.6210
2 2020-03-30 1.1120 1.6290
3 2020-03-27 1.0860 1.6030
4 2020-03-26 1.1190 1.6360
5 2020-03-25 1.0640 1.5810
6 2020-03-24 1.0560 1.5730
7 2020-03-23 0.9810 1.4980
8 2020-03-20 1.0050 1.5220
9 2020-03-19 1.0290 1.5460
10 2020-03-18 1.0240 1.5410
11 2020-03-17 1.0570 1.5740
12 2020-03-16 1.0140 1.5310
13 2020-03-13 1.1100 1.6270
14 2020-03-12 1.0320 1.5490
15 2020-03-11 1.1110 1.6280
16 2020-03-10 1.1510 1.6680
17 2020-03-09 1.1100 1.6270
18 2020-03-06 1.1880 1.7050
19 2020-03-05 1.2040 1.7210
20 2020-03-04 1.2400 1.7570

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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