长信双利优选混合型证券投资基金A类(519991)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5651

累计净值:3.3227 净值更新日期:2021-03-02 基金类型:开放式基金
基金经理:祝昱丰 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.497亿份(2021-01-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2008-06-19

业绩比较基准: 中证800指数×60%+上证国债指数×40%

累计净值走势图

CXSLA累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-02 2.5651 3.3227
2 2021-03-01 2.5927 3.3503
3 2021-02-26 2.5313 3.2889
4 2021-02-25 2.6221 3.3797
5 2021-02-24 2.6226 3.3802
6 2021-02-23 2.7025 3.4601
7 2021-02-22 2.7122 3.4698
8 2021-02-19 2.8296 3.5872
9 2021-02-18 2.8564 3.6140
10 2021-02-10 2.8997 3.6573
11 2021-02-09 2.8467 3.6043
12 2021-02-08 2.8223 3.5799
13 2021-02-05 2.7755 3.5331
14 2021-02-04 2.7726 3.5302
15 2021-02-03 2.7685 3.5261
16 2021-02-02 2.7446 3.5022
17 2021-02-01 2.6727 3.4303
18 2021-01-29 2.5880 3.3456
19 2021-01-28 2.5894 3.3470
20 2021-01-27 2.6492 3.4068

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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