建信转债增强债券型证券投资基金A类(530020)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.9340

累计净值:2.9340 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:李峰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.188亿份(2020-07-20) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2012-05-29

业绩比较基准: 60%×中证可转换债券指数收益率+30%×中国债券总指数收益率+10%×沪深300指数收益率

累计净值走势图

建信转债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-07 2.9340 2.9340
2 2020-08-06 2.9540 2.9540
3 2020-08-05 2.9590 2.9590
4 2020-08-04 2.9190 2.9190
5 2020-08-03 2.9540 2.9540
6 2020-07-31 2.8860 2.8860
7 2020-07-30 2.8330 2.8330
8 2020-07-29 2.8310 2.8310
9 2020-07-28 2.7580 2.7580
10 2020-07-27 2.7320 2.7320
11 2020-07-24 2.7390 2.7390
12 2020-07-23 2.8470 2.8470
13 2020-07-22 2.8370 2.8370
14 2020-07-21 2.8090 2.8090
15 2020-07-20 2.7920 2.7920
16 2020-07-17 2.7410 2.7410
17 2020-07-16 2.7320 2.7320
18 2020-07-15 2.8710 2.8710
19 2020-07-14 2.9300 2.9300
20 2020-07-13 2.9780 2.9780

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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